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Black Monday: la giornata nera dei mercati che ci regala ottime occasioni di acquisto

Black Monday: la giornata nera dei mercati che ci regala ottime occasioni di acquisto

Molti di noi questa mattina aprendo il portafogli di investimento si sono sentiti più leggeri. Con il caso Evergrande, la cina aveva dato un segnale negativo e ci si attendeva un ribasso generalizzato anche in Europa e negli USA (almeno in pre-market) e così è stato. Il VIX oggi è cresciuto del 25%, portandosi quasi sui 26, dando un segnale positivo per tutti coloro che aspettavano un rialzo di volatilità per l’acquisto. Come sempre, queste giornate sono ottime per nuovi acquisti nel settore dei certificati perchè compriamo in un momento di alta volatilità e ribasso dei sottostanti: infatti sia in caso di rialzo dei sottostanti che in caso di ribasso della volatilità, a parità di condizioni, avremmo la possibilità di ottenere un guadagno. Ovviamente non possiamo sapere se questo è il momento in cui i sottostanti sono ai minimi e la volatilità è ai massimi ma sicuramente è un ottimo momento di acquisto. Il rialzo di volatilità non impatta tutti i sottostanti e tutti i settori allo stesso modo, per questo ci focalizziamo solo sui sottostanti più toccati da questa “crisi” dei mercati.

Vediamo quindi una selezione di prodotti sotto la lente che potrebbero essere interessanti per l’acquisto nella giornata di oggi:

Alto rischio: Food Delivery

  • Food Delivery: Memory Cash Collect su Delivery Hero, HelloFresh, Uber (DE000VQ8PSF6). Si acquista a 90.60 euro. Il worst-of è Uber a -19% (per questo è nella sezione “alto rischio”). Paga un premio trimestrale con effetto memoria di 3.86 euro (15.44% p.a.)

Medio rischio: Food Delivery, Casino, Auto, Oro

  • Food Delivery: Memory Cash Collect su Delivery Hero, HelloFresh (DE000VQ9RLL3). Si acquista a 97.60 ed è sufficiente un leggero rialzo di Delivery Hero per mandarlo in autocall a gennaio 2022. In caso di autocall paga due premi, per un totale di 107.28 euro.
  • Casino: Memory Cash Collect su MGM, Wynn, Las Vegas Sands (DE000VX0D9T0). Si acquista a 90.80 euro. Il worst-of è Wynn a -14.8%. Paga un premio trimestrale con effetto memoria di 2.58 euro (10.32% p.a.).
  • Auto: Memory Cash Collect su BMW, Varta, Volkswagen (DE000VQ7BWW5). Si acquista a 93.80 euro. Il worst-of è Volkswagen. Paga un premio trimestrale con effetto memoria di 3.03 euro (12.12% p.a.) e potrebbe andare in autocall già da novembre.
  • Gold Miners / Oro: Memory Cash Collect Express Certificate su Barrick Gold, Freeport-McMoRan Inc., Kinross Gold, Newmont (DE000VP984R6). Il Certificato sull’oro di Tony si acquista a 100.70 euro. Ha sia Kinross che Barrick a -29%, Newmont a -14% e Freeport a +68%. Paga un premio semestrale con effetto memoria di 6.50 euro (13% p.a.).

Basso rischio: Banche italiane, Italia, Auto, Assicurazioni, Pagamenti, Lusso

Oggi è un’ottima giornata per chi vuole costruire il suo portafoglio di investimento a basso rischio, perchè i prezzi di acquisto degli strumenti più conservativi sono relativamente “bassi”:

  • Banche italiane: Memory Cash Collect su Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM (DE000UE93N86). Barriera premio e capitale al 55%, si acquista a 95.90 euro. Ha un premio mensile con effetto memoria di 0.59 euro (7.08% p.a.)
  • Italia: Memory Cash Collect su Enel e Ferrari (DE000UE98W07). Barriera premio e capitale al 60%, si acquista a 96.10 euro. Ha un premio mensile con effetto memoria di 0.34 euro (4.08% p.a.).
  • Auto: Memory Cash Collect su BMW, Volkswagen (DE000VX0NFX9). Barriera premio e capitale al 60%. Premio trimestrale di 1.27 euro (5.08% p.a.). Prezzo di acquisto: 97.40 euro.
  • Lusso: Memory Cash Collect su Hugo Boss, Kering, LVMH (DE000VX0NNV7). Barriera premio e capitale al 55%, rendimento del 5.64% p.a., si acquista leggermente sotto la pari. Il worst of è Kering a -5.45%.
  • Assicurazioni: ci sono due prodotti interessanti – il XS1575032518, Memory Cash Collect su Berkshire Hathaway, Swiss Re, Munich Re, costruito sui riassicuratori, che si acquista a 941 euro e il DE000VX0NFY7, Memory Cash Collect su Allianz, AXA, Generali, Munich Re, che si acquista a 96.20 euro.

Approfondiamo il discorso anche nel Gruppo Facebook di FreeFinance e nel webinar di oggi “Non esistono pasti gratis” con Tony Cioli Puviani.

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